Chào các anh chị em trong diễn đàn,
Dạo này mình đang làm báo cáo dòng tiền cho công ty và nhận thấy việc trình bày số liệu khô khan trên bảng tính đôi khi khó truyền tải hết ý nghĩa. Mình muốn chia sẻ một cách làm biểu đồ đơn giản mà hiệu quả để phân tích dòng tiền, hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người.
Thông thường, chúng ta hay có các dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (Operating Activities - OCF), đầu tư (Investing Activities - ICF) và tài chính (Financing Activities - FCF). Để thấy rõ sự biến động và mối quan hệ giữa chúng, mình thường dùng biểu đồ cột kết hợp đường.
- Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu
Tập hợp dữ liệu dòng tiền theo từng loại hoạt động qua các kỳ (tháng, quý, năm). - Bước 2: Tạo biểu đồ
Chọn vùng dữ liệu.
Vào tab Insert -> Recommended Charts.
Thường thì Excel sẽ gợi ý biểu đồ cột kết hợp (Combo Chart). Nếu chưa đúng, bạn có thể tự tùy chỉnh:
Insert Chart -> Combo.
Thiết lập cột cho OCF và FCF, đường cho ICF (hoặc ngược lại tùy theo cách bạn muốn nhấn mạnh). - Bước 3: Tùy chỉnh biểu đồ
Thêm tiêu đề biểu đồ rõ ràng (ví dụ: "Phân tích Dòng tiền Quý 1/2024").
Thêm nhãn trục.
Tùy chỉnh màu sắc cho dễ nhìn.
Quan trọng nhất là thêm Secondary Axis (Trục phụ) cho một trong các chuỗi dữ liệu nếu biên độ số liệu quá khác biệt, giúp biểu đồ cân đối hơn.
Cách này giúp mình nhìn nhanh được kỳ nào dòng tiền âm/dương nhiều nhất, dòng tiền từ hoạt động nào đang chiếm ưu thế. Anh em nào có cách làm hay hơn hoặc muốn thảo luận sâu hơn về phân tích tài chính bằng Excel thì cho mình biết nhé!