Chào các bác, dạo này em đang làm dự án về dự báo doanh thu và chi phí cho năm tới. Em có thử dùng một vài cách thủ công nhưng khá tốn thời gian và độ chính xác chưa cao. Tình cờ em đọc được về hàm FORECAST.ETS trong Excel và thấy nó khá hay, có thể giúp ích cho anh em nào đang làm về tài chính, kế toán, hoặc quản lý dự án.
Hàm FORECAST.ETS (Exponential Smoothing) là một hàm thống kê giúp dự báo giá trị tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử bằng cách sử dụng phương pháp làm mịn hàm mũ. Nó hoạt động tốt nhất với dữ liệu có xu hướng và tính thời vụ.
Cú pháp cơ bản của hàm như sau:
FORECAST.ETS(target_date, values, [timeline], [seasonality], [data_completion], [aggregation])target_date: Ngày bạn muốn dự báo.values: Dải dữ liệu lịch sử của các giá trị bạn muốn dự báo (ví dụ: doanh thu hàng tháng).timeline: Dải dữ liệu ngày tương ứng vớivalues.seasonality(tùy chọn): Độ dài của chu kỳ thời vụ bạn muốn hàm nhận diện (ví dụ: 12 cho chu kỳ hàng năm với dữ liệu hàng tháng). Nếu bỏ qua, hàm sẽ tự động nhận diện.data_completion(tùy chọn): Giá trị để điền vào dữ liệu bị thiếu (0 hoặc 1).aggregation(tùy chọn): Phương thức tổng hợp dữ liệu trùng lặp (0, 1, 2, 3).
Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu doanh thu hàng tháng từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2023 trong cột B (từ B2:B25) và ngày tương ứng trong cột A (từ A2:A25), bạn muốn dự báo doanh thu cho tháng 1/2024 (ô C2), bạn có thể dùng công thức:
=FORECAST.ETS(C2, $B$2:$B$25, $A$2:$A$25, 12)Kết quả trả về sẽ là dự báo doanh thu cho tháng 1/2024. Hàm này thực sự hữu ích để lên kế hoạch ngân sách, dự báo nhu cầu, hoặc đánh giá hiệu quả kinh doanh.
Anh em nào đã từng dùng hàm này hoặc có cách nào hay hơn để dự báo tài chính bằng Excel thì chia sẻ thêm nhé!