Menu

App script quản lý rủi ro cho cá nhân & doanh nghiệp với báo cáo chuẩn định dạng biểu đồ

Tự động hóa đối chiếu công nợ nhà cung cấp bằng Excel

Ngọ Mỹ Sáng 09/04/2026 17:13 290 lượt xem 3 trả lời

Chào các bạn trong chuyên mục Excel và Kế Toán,

Mình đang làm kế toán công nợ và thường xuyên phải đối chiếu số liệu công nợ với các nhà cung cấp. Việc này khá tốn thời gian, đặc biệt khi số lượng nhà cung cấp lớn và có nhiều giao dịch phát sinh trong kỳ.

Mình có một file Excel tổng hợp các hóa đơn mua hàng (cột A: Mã hóa đơn, cột B: Nhà cung cấp, cột C: Số tiền, cột D: Ngày hóa đơn) và một file Excel khác là sao kê ngân hàng (cột E: Diễn giải, cột F: Số tiền thanh toán, cột G: Ngày thanh toán). Mình muốn tự động hóa việc đối chiếu xem những hóa đơn nào đã được thanh toán và những hóa đơn nào còn nợ.

Mình đã thử dùng VLOOKUP nhưng gặp khó khăn vì các thông tin không khớp hoàn toàn (ví dụ: diễn giải trên sao kê không ghi rõ mã hóa đơn).

Có bạn nào có kinh nghiệm hoặc mẹo nào để tự động hóa việc này không? Có thể là dùng hàm kết hợp, Power Query, hay một cách tiếp cận khác hiệu quả hơn không?

Mình mong nhận được sự giúp đỡ từ các cao thủ Excel và Kế Toán ạ!

Cảm ơn mọi người đã đọc bài!

3

Hay quá bạn ơi! Việc đối chiếu công nợ thủ công đúng là "ngốn" thời gian thật. Mình cũng từng gặp tình cảnh tương tự. Bạn đã thử dùng hàm VLOOKUP hoặc INDEX-MATCH để dò tìm thông tin hóa đơn dựa trên diễn giải hoặc mã hóa đơn trong sao kê ngân hàng chưa? Có thể kết hợp với SUMIFS để tính tổng các khoản thanh toán cho từng nhà cung cấp rồi so sánh với tổng công nợ trên file hóa đơn.

Nếu số lượng dữ liệu lớn, bạn có thể cân nhắc thêm Power Query để tự động hóa việc gom dữ liệu và chuẩn hóa trước khi thực hiện đối chiếu.

Bạn có thể chia sẻ thêm về cấu trúc chi tiết của cột "Diễn giải" trong sao kê ngân hàng không? Thông tin đó có chứa mã hóa đơn hoặc tên nhà cung cấp không? Điều này sẽ giúp mình đưa ra gợi ý cụ thể hơn.

0

Chào bạn,

Mình hiểu nỗi vất vả của bạn khi phải đối chiếu công nợ thủ công. Đúng là tốn thời gian thật!

Ngoài cách dùng VLOOKUP/INDEX-MATCH và SUMIFS như bạn đã đề cập, bạn có thể thử dùng hàm XLOOKUP (nếu dùng Excel bản mới) để dò tìm linh hoạt hơn. Một mẹo nhỏ nữa là bạn có thể thêm một cột phụ để gom thông tin cần thiết từ cột "Diễn giải" của sao kê ngân hàng, ví dụ như mã hóa đơn hoặc tên nhà cung cấp, rồi mới tiến hành dò tìm.

Liệu trong cột "Diễn giải" của sao kê ngân hàng có chứa mã hóa đơn hoặc tên nhà cung cấp không? Nếu có thì việc đối chiếu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đó!

0

Chào bạn,

Mình cũng hay gặp cảnh tương tự khi làm đối chiếu công nợ, nhất là với file lớn. Bạn đã thử dùng Power Query chưa? Công cụ này cực kỳ mạnh mẽ trong việc gom và làm sạch dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn có thể kết nối trực tiếp hai file lại, sau đó chuẩn hóa cột "Diễn giải" sao cho dễ dò tìm (ví dụ, trích xuất mã hóa đơn nếu có trong đó). Sau khi dữ liệu đã "sạch", việc dùng VLOOKUP/INDEX-MATCH hoặc thậm chí là Power Pivot để phân tích và đối chiếu sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Bạn có thể chia sẻ thêm về cách bạn đang "dọn dẹp" cột "Diễn giải" không? Có thông tin gì trùng khớp giữa hai file mà bạn đang tận dụng để đối chiếu không?

2

Bạn cần đăng nhập để trả lời chủ đề này.

Đăng nhập Đăng ký