Chào mọi người,
Dạo này mình thấy có nhiều bài viết về tự động hóa đối chiếu sổ quỹ tiền mặt và sổ phụ ngân hàng bằng Excel. Đúng là công việc này tốn rất nhiều thời gian và dễ sai sót nếu làm thủ công. Mình cũng đã từng rất vật lộn với nó.
Hôm nay, mình muốn chia sẻ lại cách mình đã làm để tự động hóa hoàn toàn việc này, giúp tiết kiệm kha khá thời gian mỗi cuối tháng. Cách này không quá phức tạp, chủ yếu dùng các hàm quen thuộc như VLOOKUP, SUMIFS và một chút Power Query để xử lý dữ liệu ban đầu.
Các bước chính mình thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu. Đảm bảo cả hai file (sổ quỹ và sổ phụ ngân hàng) có các cột thông tin chung như ngày, số tiền, diễn giải. Mình thường dùng Power Query để làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu trước.
- Bước 2: Xác định các giao dịch khớp nhau. Sử dụng hàm
VLOOKUPhoặcINDEX/MATCHđể tìm các giao dịch có khả năng khớp dựa trên ngày, số tiền và diễn giải. - Bước 3: Phân loại các giao dịch. Chia thành các nhóm: Khớp đúng, Chỉ có trên sổ quỹ, Chỉ có trên sổ phụ. Hàm
SUMIFSrất hữu ích ở bước này để tính tổng theo từng loại. - Bước 4: Lập báo cáo đối chiếu. Trình bày kết quả một cách rõ ràng, dễ nhìn.
Mình sẽ cố gắng sắp xếp lại các bước và làm một file mẫu chi tiết hơn để chia sẻ trong các bài viết tới nếu mọi người quan tâm. Có ai đã áp dụng cách nào tương tự chưa, hoặc có mẹo nào hay hơn không, chia sẻ cho mình với nhé!